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Nur für Kunden im BC CHRohstoff Outperformance Zertifikat
Basiswert: z.B. Rohstoff
Outperformance Zertifikate auf Rohstoffe (z.B. Öl) bietet in Aufwärtsmärkten überproportionale Partizipation an Kursgewinnen des Basiswerts. Dies wird normalerweise durch ein Cap Level finanziert, welches die überproportionale Partizipation nach oben hin begrenzt, in speziellen günstigen Marktsituationen kann es auch unbegrenzt sein. Bei einem Kursverlust des Basiswerts tragen Sie ohne jeden Kapitalschutz das volle Verlustrisiko.
Das Auszahlungsprofil dient zu Illustrationszwecken und basiert auf der Annahme, dass keine aussergewöhnliche Beendigung, gemäss Produktdokumentation des Emittenten, stattfindet.
Hauptmerkmale eines Beispielproduktes
Währung
USD, Barzahlung
Laufzeit
1 jahre
Rendite
normalerweise begrenzt durch das Cap Level, Maximale Rendite 145%
Partizipation
150%
Kapital
Kapital
Warum könnte dieses Produkt für Sie geeignet sein?
- Sie sind sowohl mit Strukturierten Produkten als auch mit Rohstoffmärkten vertraut
- Sie sind sich bewusst, dem Risiko einer negativen Wertentwicklung des Basiswerts ausgesetzt zu sein
- Sie möchten in der Anlagewährung des Produkts investieren. Wenn Ihre Referenzwährung nicht der Anlagewährung des Produkts entspricht, kann die Rendite der Referenzwährung aufgrund von Wechselkursschwankungen zwischen Ihrer Referenz- und Anlagewährung steigen oder fallen
Die wichtigsten produktspezifischen Vorteile auf einen Blick
Die wichtigsten produktspezifischen Risiken auf einen Blick
- Möglichkeit zur überproportionalen Partizipation am Basiswert per Rückzahlungsdatum bis zum Cap Level.
- Erhöhtes Renditepotential im Vergleich zu einer Direktanlage in leicht positiven Märkten
Die wichtigsten produktspezifischen Risiken auf einen Blick
- Der potenzielle Verlust mit einem Commodity (Rohstoff) Outperformance Zertifikat entspricht dem Verlust einer Direktanlage in den Basiswert.
- Das Renditepotential kann nach oben hin durch ein Cap Level limitiert sein
- Im schlechtesten Fall wird diese Position wertlos und Sie können das gesamte investierte Kapital verlieren (kein Kapitalschutz)
- Sie tragen das volle Ausfallrisiko des Emittenten
Szenario-Analyse
Anlagerendite (ROI) am Rückzahlungsdatum
Annahmen: Basiswert Brent Crude Oil (Rohöl), Referenz preis USD 64.38, Ausübungspreis 100.00%, Cap Level 130%=[83.694 USD/bbl], Partizipation oberhalb des Strikes (bis zum Cap Level) 150%, Partizipation unterhalb des Strikes 100%
| Underlying on the expiration date | ROI (Rückzahlung pro Anteil) | |
|---|---|---|
| USD | Change % | |
| 96.57 | +50.00% | +45% |
| 90.13 | +40.00% | +45% |
| 83.69 | +30.00% | +45% |
| 77.26 | +20.00% | +30% |
| 70.82 | +10.00% | +15% |
| 64.38 | 0.00% | 0.00% |
| 57.94 | -10.00% | -10.00% |
| 51.50 | -20.00% | -20.00% |
| 45.07 | -30.00% | -30.00% |
| 38.63 | -40.00% | -40.00% |
| 32.19 | -50.00% | -50.00% |
| 25.75 | -60.00% | -60.00% |
| 19.31 | -70.00% | -70.00% |
| 12.88 | -80.00% | -80.00% |
| 12.88 | -90.00% | -90.00% |
| 0 | -100.00% | -100.00% |
Szenario 1: Maximalrendite
Szenario 2: Überproportionale Partizipation in Kursgewinne zwischen Strike und Cap Level
Wenn der Basiswert am Verfallsdatum oberhalb des Cap Levels schliesst, erhalten Sie die Maximalrendite.
Szenario 2: Überproportionale Partizipation in Kursgewinne zwischen Strike und Cap Level
Wenn der Basiswert am Verfallsdatum zwischen Strike und Cap Level schliesst, partizipieren Sie überproportional mit der angegebenen Partizipation an den Kursgewinnen
Szenario 3: 1:1 Verlustrisiko in fallenden Märkten
Wenn der Basiswert am Verfallsdatum unterhalb des Strike schliesst, tragen Sie die gleichen Verluste wie mit einem Direktinvestment. Im schlechtesten Fall wird die Position wertlos und Sie verlieren das gesamte Investment.